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招商证券研报指出，2024Q1公募基金重仓股中计算机持仓比例环比大幅下降，算力、出海、AI等方向获机构加仓；智能制造、金融IT、网络安全、智能汽车、企业服务等方向机构减仓较多。
具体来看，24Q1公募基金重仓持有的计算机市值约949亿元，环比23Q4下降约72亿元；计算机持仓比例3.59%，环比下降约1.87pct。截至2024年3月31日，计算机全行业市值占A股全市场市值的4.12%，据此计算24Q1公募机构持仓中计算机行业低配比例约0.53%。
2024Q1机构重仓持股金额前十的计算机公司分别为金山办公、科大讯飞、德赛西威、浪潮信息、中科曙光、金蝶国际、网宿科技、深信服、同花顺、宝信软件。
2024Q1机构加仓金额前十大的计算机公司分别为浪潮信息、网宿科技、中科星图、恒为科技、美图公司、诺瓦星云、萤石网络、思维列控、星环科技、四维图新，加仓总金额为61.45亿元，相比于23Q4的48.46亿元加仓幅度有所扩大，主要加仓算力、出海、AI、设备换新等方向。
2024Q1机构减仓金额前十大的计算机公司分别为宝信软件、同花顺、深信服、恒生电子、金山办公、安恒信息、中科创达、用友网络、中科曙光、广联达。
研报来源：招商证券，刘玉萍，S1090518120002，计算机持仓进入低配期，算力、出海、AI等方向获加仓。2024年4月23日
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